Сверка расчетов с контрагентом

Comments

• Провести нужно через авансовый отчет. К отчету приложить квитанцию к приходному кассовому ордеру от поставщика.
• в том то и проблема, подотчетник-директор и он уже уволенный!
• Уволенный директор из кассы официально деньги получил?
• Вариант:
  1. Заключите агентский договор задним числом с кем-нибудь из сотрудников или не сотрудников на организацию и выполнение закупки у поставщика за счет агента - за небольшое вознаграждение.
  2. Сегодня он принесет Вам отчет о выполнении поручения и в качестве подтверждения расходов предъявит документы поставщика ПКО, кассовый чек и т.д.
  3. Возместите его расходы и выплатите вознаграждение.
  4. Закройте долг поставщика расходами агента.
  5. Не забудьте начислить (заплатить, удержать) налоги с вознаграждения агента.
• Запросите у поставщика акт сверки за 2007 г., КПКО...а что бывший директор заплатил свои деньги и предприятие ему осталось должно? ведь расчитывался он....нужен авансовый отчет и пояснительная справка...
• Цитата: Уволенный директор из кассы официально деньги получил?

  
  Ничего не получал, официально никакой задолженности нет!
  
• Цитата: Цитата: Уволенный директор из кассы официально деньги получил?Ничего не получал, официально никакой задолженности нет!

  
  
  Тогда оформите авансовый от другого сотрудника. Потом из кассы долг сотруднику погасите.
• Цитата: Цитата: Цитата: Уволенный директор из кассы официально деньги получил?Ничего не получал, официально никакой задолженности нет!Тогда оформите авансовый от другого сотрудника. Потом из кассы долг сотруднику погасите.

  
  
  другого сотрудника который работал в то время? Если так то у меня только кладовщик с 2007 остался, а он не был подотчетником.
  Знаете, бордак мне такой достался, голова кругом идет. Учредители они же директора, делают что им вздумается, и не проконтролируешь их....😰
• А зачем вообще что-то здесь придумывать? Получается, образовалась кредиторская задолженность по 71 счету (Вы остались должны директору). Ну и пусть висит, через 3 года спишите.
• Цитата: А зачем вообще что-то здесь придумывать? Получается, образовалась кредиторская задолженность по 71 счету (Вы остались должны директору). Ну и пусть висит, через 3 года спишите.

  
  
  В таком случае, ничего не надо выдумывать с самого начала. Списать сейчас или через 3 года кредиторскую задолженность не по 71 сч. а по 60 (расчеты с поставщиком). Результат тот же самый, только меньше действий. Не забыть только - это дополнительный доход под налогообложение.
• Цитата: В таком случае, ничего не надо выдумывать с самого начала. Списать сейчас или через 3 года кредиторскую задолженность не по 71 сч. а по 60 (расчеты с поставщиком). Результат тот же самый, только меньше действий. Не забыть только - это дополнительный доход под налогообложение.

  
  т .е. оформляю бух справкой (Д 60 К 91) и облагаю налогом на прибыль. так? а с НДС что?
• Цитата: При сверке расчетов с поставщиком было обнаружено, что в 2007 году товар был оплачен наличными.Как мне провести эту операцию?Какие документы необходимо запросить у поставщика?

  
  вас в таком случае не пугает, что нарушен порядок кассовых операций, и что как не проводи документы, каким то образом в 7 году человек взял деньги в кассе и это не было отражено??? или вы отразили. что деньги ему выдали??? а он просто не отчитался? может лучше поставить поставщика перед фактом, что кто то купил их товар на личные нужды, а не на нужды компании, пусть у себя поменяют контрагента.
• Цитата: Вариант:1. Заключите агентский договор задним числом с кем-нибудь из сотрудников или не сотрудников на организацию и выполнение закупки у поставщика за счет агента - за небольшое вознаграждение.2. Сегодня он принесет Вам отчет о выполнении поручения и в качестве подтверждения расходов предъявит документы поставщика ПКО, кассовый чек и т.д.3. Возместите его расходы и выплатите вознаграждение.4. Закройте долг поставщику расходами агента.5. Не забудьте начислить (заплатить, удержать) налоги с вознаграждения агента.

  
  2007 год
  1. Ваша фирма заключает агентский договор с физ. лицом (любым) и поручает ему приобрести товар за его (агента) счет и от имени Вашей фирмы с последующей компенсацией расходов агента.
  2. Агент приобретает товар. Представляет отчет о приобретении с приложением приходных документов.
  2009 год
  3. Агент (после длительного отсутствия) представляет отчет о произведенных расходах приложив документы об оплате, выписанные на Вашу организацию (кассовый чек, ПКО) - запросите у поставщика.
  4. Выплачиваете агенту из кассы компенсацию расходов + небольшое вознаграждение.
  5. Засчитываете компенсацию расходов в счет погашения Вашего долга поставщику.
  Что смущает? Жду критики.
• Цитата: ... Жду критики.

  
  
  Критиковать не буду. Этот вариант имеет право на жизнь, как и все остальные, предложенные выше.
  Разве что, он более сложный и требует больше подложных документов.
  Все варианты объединяет одно - стремление создать липовые бумаги, но очень похожие на правду...
  Увы, такая уж у нас жизнь...
  
  Я хочу предложить вариант, вытекающий из того положения вещей и набора фактов, которые есть.
  Есть (был) товар, оплату которого никто не требует.
  Есть (если нет, то без него все равно не обойтись) Акт сверки с поставщиком, в котором указано, что этот товар оплачен наличными. Поставщик доволен и ничего больше не требует.
  Есть (нужно сделать) Акт служебного расследования, в котором будет написано, что товар оплатил бывший директор, но авансовый отчет не представил, документы не предъявил. Потому вернуть ему деньги не представляется возможным. Платить некому, да и не требуется.
  В результате действующий руководитель делает распоряжение - учесть как безвозмездно полученное имущество.
  Стоимость товара попадает в прибыль. Сумма в пределах налога на прибыль - в расходы.
  
  Можно тоже начинать критиковать...
  
  Успехов!
  
• Цитата: Цитата: ... Жду критики.Критиковать не буду. Этот вариант имеет право на жизнь, как и все остальные, предложенные выше.Разве что, он более сложный и требует больше подложных документов.Все варианты объединяет одно - стремление создать липовые бумаги, но очень похожие на правду...Увы, такая уж у нас жизнь...Я хочу предложить вариант, вытекающий из того положения вещей и набора фактов, которые есть.Есть (был) товар, оплату которого никто не требует.Есть (если нет, то без него все равно не обойтись) Акт сверки с поставщиком, в котором указано, что этот товар оплачен наличными. Поставщик доволен и ничего больше не требует.Есть (нужно сделать) Акт служебного расследования, в котором будет написано, что товар оплатил бывший директор, но авансовый отчет не представил, документы не предъявил. Потому вернуть ему деньги не представляется возможным. Платить некому, да и не требуется.В результате действующий руководитель делает распоряжение - учесть как безвозмездно полученное имущество.Стоимость товара попадает в прибыль. Сумма в пределах налога на прибыль - в расходы.Можно тоже начинать критиковать...Успехов!

  
  Идея неплоха, однако, безвозмездное получение товара в 2007 влечет уточнение расчетов по НДС (неправомерный вычет), уточнение налога на прибыль 2007 (если товар реализован). И еще: продавец товар не дарил, бывший директор тоже не мог этого сделать - он не был его собственником. Думаю, в развитие предложения Александра, безвозмездно получить денежные средства от бывшего директора, уплаченные им за товар, тем более, что, исходя из контекста вопроса, из кассы организации он их не получал.
  Таким образом:
  Д76(бывший директор) К98.2 по результатам служебного расследования
  Д60(поставщик) К76(бывший директор)
  Д98.2 К91.1 учтена прибыль и подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2007.
  Потери в налоге.
  crazy-метод хотя и кажется трудоемким, но решает проблему с минимальными потерями, да и наличные средства выводит. Вопрос в размере суммы - стоит ли игра свеч?
  
• Цитата: Цитата: ... Жду критики.Я хочу предложить вариант, вытекающий из того положения вещей и набора фактов, которые есть.Есть (был) товар, оплату которого никто не требует.Есть (если нет, то без него все равно не обойтись) Акт сверки с поставщиком, в котором указано, что этот товар оплачен наличными. Поставщик доволен и ничего больше не требует.Есть (нужно сделать) Акт служебного расследования, в котором будет написано, что товар оплатил бывший директор, но авансовый отчет не представил, документы не предъявил. Потому вернуть ему деньги не представляется возможным. Платить некому, да и не требуется.В результате действующий руководитель делает распоряжение - учесть как безвозмездно полученное имущество.Стоимость товара попадает в прибыль. Сумма в пределах налога на прибыль - в расходы.Можно тоже начинать критиковать...Успехов!

  
  
  А давайте рассуждать следующим образом:
  товар то фактически оплачен, но не нашими деньгами - тогда не безвозмездно полученный товар, а безвозмездно полученные денежные средства, тогда отпадает вопрос с НДС.
• Цитата: А давайте рассуждать следующим образом:товар то фактически оплачен, но не нашими деньгами - тогда не безвозмездно полученный товар, а безвозмездно полученные денежные средства, тогда отпадает вопрос с НДС.

  
  
  А на баланс Вы что поставили? Деньги или товар? Откуда же тогда " безвозмездно полученные денежные средства"?
  
• Цитата: вас в таком случае не пугает, что нарушен порядок кассовых операций, и что как не проводи документы, каким то образом в 7 году человек взял деньги в кассе и это не было отражено??? или вы отразили. что деньги ему выдали??? а он просто не отчитался? может лучше поставить поставщика перед фактом, что кто то купил их товар на личные нужды, а не на нужды компании, пусть у себя поменяют контрагента.

  
  
  Волков боятся в лес не ходить! Есть желание навести порядок в учете! А поставщику я думаю эти лишние проблемы ни к чему! тем более товар у меня оприходован.
  
  
• Цитата: Цитата: А давайте рассуждать следующим образом:товар то фактически оплачен, но не нашими деньгами - тогда не безвозмездно полученный товар, а безвозмездно полученные денежные средства, тогда отпадает вопрос с НДС.А на баланс Вы что поставили? Деньги или товар? Откуда же тогда " безвозмездно полученные денежные средства"?

  
  На баланс поставлен товар, полученный от поставщика на возмездных условиях. А вот рассчитался с поставщиком бывший директор своими деньгами от имени организации, тем самым подарив деньги организации.
• Цитата: ... На баланс поставлен товар, полученный от поставщика на возмездных условиях. А вот рассчитался с поставщиком бывший директор своими деньгами от имени организации, тем самым подарив деньги организации.

  
  
  Сомнительно всё это.
  Товар есть, оплаты нет - документов, подтверждающих оплату, хотя бы даже директором, нет.
  Денег никто видом не видывал...
  Почему же товар "возмездный", а деньги "безвозмездные".
  Да тут сразу начнут левые обороты искать - оплатили-то из левых денег!
  Это не я пишу, это виртуальный налоговый инспектор пишет... И развивает мысль дальше...
  Если они не могут найти и договориться со старым директором (чего проще - забрал у него документы об оплате, авансовый задним числом, да и дело с концом), значит, он обижен. А обиженный директор - находка для инспектора, ведь он такого может порассказать! Больше него только обиженный главбух расскажет!
  
  Так что, чем "хитрее" хотите выйти из ситуации, тем больше вопросов может выплыть при проверке.
  
  Успехов!
  
• Цитата: Цитата: ... На баланс поставлен товар, полученный от поставщика на возмездных условиях. А вот рассчитался с поставщиком бывший директор своими деньгами от имени организации, тем самым подарив деньги организации.Сомнительно всё это.Товар есть,оплаты нет - документов, подтверждающих оплату, хотя бы даже директором, нет.Денег никто видом не видывал...Почему же товар "возмездный", а деньги "безвозмездные".Да тут сразу начнут левые обороты искать - оплатили-то из левых денег!Это не я пишу, это виртуальный налоговый инспектор пишет... И развивает мысль дальше...Если они не могут найти и договориться со старым директором (чего проще - забрал у него документы об оплате, авансовый задним числом, да и дело с концом), значит, он обижен. А обиженный директор - находка для инспектора, ведь он такого может порассказать! Больше него только обиженный главбух расскажет!Так что, чем "хитрее" хотите выйти из ситуации, тем больше вопросов может выплыть при проверке.,Успехов!

  
  Поставщик подтверждает (актом сверки - из контекста Haney), что товар оплачен - деньги были, и можно запросить документы об оплате у поставщика. Бывшему директору не очень интересно подтверждать факт получения наличных из кассы организации (НДФЛ), тем более - отсутствуют подтверждающие документы. Он заплатил личными деньгами. "Хитростей" не наблюдается. А вот когда организация приходует товар как возмездный, затем уточняет, что он безвозмездный, при этом поставщик не подтверждает безвозмездность при встречной проверке - можно задуматься о левых оборотах. И еще: обиженные - вовсе не добыча для налоговых инспекторов, это промысел для МВД (ОРЧ), ОБЭП - не дай Вам бог...